Bitcoin het Donderdag onder druk gebly en onder die $64 000-vlak verhandel namate beleggers gereageer het op hawkagtige seine van die Amerikaanse Federale Reserweraad en gemengde aanduidings rakende die institusionele vraag na die kriptogeldeenheid.

Die wêreld se grootste kriptogeldeenheid volgens markkapitalisasie sukkel steeds om momentum op te bou, aangesien risiko-aptyt oor finansiële markte verswak na die Fed se verskuiwing na 'n meer beperkende beleidshouding ten spyte daarvan dat rentekoerse onveranderd gelaat is.

Federale Reserweraad hou rentekoerse konstant, maar neem 'n valkagtige toon aan

Die Amerikaanse Federale Reserweraad het sy rentekoers onveranderd gelaat binne 'n reeks van 3,50% tot 3,75% tydens sy jongste vergadering, die eerste onder voorsitterskap van Kevin Warsh.

Terwyl die besluit self wyd verwag is, het markte meer gefokus op die sentrale bank se opgedateerde riglyne en ekonomiese projeksies.

Die Fed het taal verwyder wat voorheen 'n vooroordeel teenoor verdere monetêre verligting gesuggereer het, en eerder aangedui dat rentekoerse langer verhoog kan bly.

Beleidsmakers het ook hul rentekoersvoorspelling vir die einde van die jaar verhoog tot 3,8%, teenoor die 3,4% wat in Maart voorspel is.

Die hersiene vooruitsigte het handelaars aangespoor om te verhoog hoe meer op verdere monetêre verstramming staatgemaak sal word, met markte wat nou 'n waarskynlikheid van ongeveer 85% vir 'n rentekoersverhoging in Desember inprys.

Gevolglik het die opbrengste van die Amerikaanse tesourie gestyg en die dollar versterk, wat die aantrekkingskrag van hoërrisiko-bates soos kriptogeldeenhede verminder het.

Institusionele vraag na Bitcoin bly gemeng

Institusionele vraag bied steeds slegs beperkte ondersteuning vir 'n volgehoue Bitcoin-herstel.

Volgens CoinGlass-data het spot Bitcoin-beursverhandelde fondse Woensdag netto uitvloei van $82,2 miljoen aangeteken.

Die ongelyke vloeipatroon, gekombineer met 'n effense negatiewe vooroordeel, dui daarop dat institusionele beleggers versigtig bly te midde van voortdurende makro-ekonomiese onsekerheid.

As uitvloei voortduur of versnel in komende sessies, kan Bitcoin addisionele afwaartse druk in die gesig staar.

Tegniese vooruitsigte: swak herstel binne 'n breër afwaartse tendens

Onlangse prysaksie dui daarop dat Bitcoin se herstel van oorverkoopte toestande meer deur verkoperuitputting gedryf is as deur 'n betekenisvolle terugkeer van koopbelangstelling.

Die kriptogeldeenheid bly vasgevang in 'n korttermyn-bearish struktuur en verhandel steeds onder verskeie belangrike bewegende gemiddeldes.

Bitcoin verhandel tans soos volg:

* Die 50-dae eksponensiële bewegende gemiddelde teen $70 042.

* Die 100-dae eksponensiële bewegende gemiddelde teen $72 839.

* Die 200-dae eksponensiële bewegende gemiddelde teen $78 174.

Versuim om hierdie vlakke te herwin versterk die breër bearish tendens en beklemtoon volgehoue verkoopdruk teen hoër pryse.

Daarbenewens het die voorheen gebroke stygende ondersteuningsvlak naby $73 833 nou 'n belangrike weerstandsone geword.

Tegniese aanwysers regverdig versigtigheid

Tegniese aanwysers dui steeds op 'n versigtige vooruitsig.

Die Relatiewe Sterkte-indeks (RSI) op die vieruur-grafiek bly onder die 50-vlak, wat aandui dat die beeragtige momentum voortduur sonder om nog diep oorverkoopte gebied te bereik.

Intussen bly die MACD-histogram effens positief, wat daarop dui dat onlangse herstelbewegings korrektiewe bewegings binne 'n breër afwaartse tendens kan verteenwoordig eerder as die begin van 'n volgehoue bulfase.

Sleutelweerstandsvlakke

As Bitcoin nog 'n herstel probeer, sal handelaars waarskynlik op verskeie belangrike weerstandsvlakke fokus:

* $64,004, die eerste sleutelweerstandsarea.

* $70 042, wat ooreenstem met die 50-dae eksponensiële bewegende gemiddelde.

'n Beslissende deurbraak bo hierdie vlakke sal nodig wees om die tegniese prentjie te verbeter en die verkoopsdruk wat tans die mark oorheers, te verminder.

Oliepryse het Donderdag met meer as 1% gedaal en hul laagste vlakke bereik sedert die eerste handelssessie na die Iran-oorlog begin het, aangesien die tydelike ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran om die konflik te beëindig, die Straat van Hormuz te heropen en sanksies teen Teheran te verlig, verwagtinge van hoër wêreldwye ru-olievoorrade versterk het.

Brent-ru-olie-termynkontrakte het met $1,02, of 1,28%, gedaal tot $78,53 per vat teen 10:36 GMT, terwyl Amerikaanse Wes-Texas Intermediêre ru-olie met $1,48, of 1,93%, gedaal het tot $75,31 per vat.

Brent het sy laagste vlak sedert 2 Maart bereik, die eerste handelsdag na die aanvanklike Amerikaanse en Israeliese aanvalle op Iran, terwyl WTI tot sy laagste vlak sedert 4 Maart gedaal het.

“Die uitverkoping het voortgeduur namate energiemarkte 'n vinniger as verwagte terugkeer van Iranse olie na globale markte ingeprys het na aanleiding van die jongste memorandum van ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran,” het Tony Sycamore, markontleder by IG, gesê.

'n Onderhandelingstydperk van 60 dae

Die 14-punt memorandum van verstandhouding maak voorsiening vir 'n 60-dae onderhandelingstydperk, waartydens Iran skepe sal toelaat om deur die Straat van Hormuz te vaar sonder transitokoste. Die seestraat is een van die wêreld se belangrikste roetes vir olie- en gasvervoer.

Die ooreenkoms vereis ook dat skeepvaartaktiwiteit deur die seestraat binne 30 dae tot volle kapasiteit herstel moet word.

Die voorlopige ooreenkoms vertraag verskeie van die mees komplekse kwessies, veral Iran se kernprogram. Dit vereis ook dat die Verenigde State en sy vennote 'n finansieringsplan van $300 miljard moet opstel om die heropbou en herstel van Iran se ekonomie te ondersteun.

Verwagtinge van 'n geleidelike uitvoerherstel

Ontleders verwag dat olievloei deur die Straat van Hormuz geleidelik sal herstel, terwyl bedryfsdeskundiges gewaarsku het dat pryse dalk nie skerp sal daal namate die wêreldwye vraag verbeter en lande olievoorrade wat tydens die oorlog uitgeput is, herbou nie.

Goldman Sachs verwag dat Golf-uitvoere teen die einde van Julie tot voor-oorlogse vlakke sal terugkeer, met olieproduksie wat teen Oktober ten volle sal herstel.

Die bank skat dat die herstel van uitvoere tot voor-oorlogse vlakke vereis dat olievloei deur die Straat van Hormuz met ongeveer 13 miljoen vate per dag vanaf huidige vlakke toeneem, wat die verkeer terugbring na ongeveer 70% van voor-oorlogse volumes.

$75 word as 'n sterk prysvloer beskou

BNP Paribas verwag nie dat pryse vir eers na voor-oorlogse vlakke sal terugkeer nie, en beskou die $75 per vat-vlak as 'n "sterk en volhoubare prysvloer vir die afsienbare toekoms", weens voortgesette aanbodverliese en sterker wêreldwye vraag.

Brent-ruolie het gedurende die eerste twee maande van die jaar voor die Iran-oorlog begin het, tussen $60 en $70 per vat verhandel.

Stadiger Chinese vraag

In China, die wêreld se tweede grootste olieverbruiker, het 'n verslag van PetroChina se navorsingseenheid getoon dat die land se olieverbruik in 2026 na verwagting 753 miljoen metrieke ton sal bereik, 'n afname van 4,9% vanaf 2025.

Die afname word toegeskryf aan die versnelde verskuiwing na nuwe energiebronne en hoër oliepryse.

Bykomende geopolitieke ontwikkelinge

Intussen het Oekraïense hommeltuie vir die tweede keer hierdie week 'n olieraffinadery in die Russiese hoofstad Moskou geteiken, wat volgens Kiëf die groeiende militêre vermoë weerspieël om langafstand-aanvalle binne Russiese gebied uit te voer.

Die Bank van Engeland het Donderdag sy rentekoersbesluit uitgereik na afloop van sy vergadering op 18 Junie, wat koerse onveranderd gelaat het op 3,75%, die laagste vlak sedert Desember 2022, in lyn met markverwagtinge en die vierde agtereenvolgende vergadering sonder verandering.

Hierdie stelling is positief vir die Britse pond.

Die Amerikaanse dollar het Donderdag tot sy hoogste vlak in meer as 'n jaar gestyg nadat die Federale Reserweraad rentekoerse onveranderd gelaat het terwyl dit 'n meer valkagtige toon aangeneem het, wat beleggersverwagtinge versterk het dat verdere rentekoersverhogings in die komende maande gelewer kan word. Intussen het hernieude swakheid in die Japannese jen nuwe mondelinge waarskuwings van Japannese amptenare tot gevolg gehad.

Federale Reserweraad dui op moontlike verstramming

Die Federale Reserweraad het rentekoerse onveranderd gehou binne die 3.50%-3.75%-reeks, terwyl die nuwe voorsitter, Kevin Warsh, sy ampstermyn begin het met 'n breë oorsig van die sentrale bank se beleidsraamwerk. Opgedateerde projeksies het getoon dat byna die helfte van beleidmakers verwag dat rentekoerse vanjaar sal styg aangesien inflasiekommernisse steeds hoog bly.

Volgens LSEG-data prys die Fed-fondstermynmarkte nou 'n rentekoersverhoging teen Oktober ten volle in, terwyl sterker as verwagte Amerikaanse kleinhandelverkopesyfers die verwagtinge van hawks verder versterk het.

Die euro het met 0,3% gedaal tot $1,146, terwyl die Britse pond met 0,54% gedaal het tot $1,322, wat beide geldeenhede op hul laagste vlakke in meer as twee maande laat.

Die Amerikaanse dollar-indeks, wat die dollar meet teenoor 'n mandjie van belangrike geldeenhede, insluitend die jen, euro en pond, het met 0,36% gestyg tot 100,71, die hoogste vlak sedert Mei 2025.

Die indeks het reeds met 0,85% in die vorige sessie gestyg, wat die grootste daaglikse wins in meer as drie maande was.

“Die hawkagtige opdatering van die Federale Reserweraad verhoog die risiko van 'n beduidende bullish uitbreking vir die Amerikaanse dollar,” het Lee Hardman, Senior Valuta-ontleder by MUFG, gesê.

“Die dollar is ondersteun deur 'n skerp styging in korttermyn-rentekoersverwagtings in die VSA, wat die negatiewe impak van die aankondiging van die VSA-Iran-ooreenkoms oor die naweek meer as verreken het,” het hy bygevoeg.

In energiemarkte het oliepryse Donderdag gedaal nadat die Verenigde State en Iran 'n tydelike ooreenkoms onderteken het wat daarop gemik is om die konflik te beëindig, die Straat van Hormuz te heropen en Iranse olie-uitvoere van Amerikaanse sanksies vry te stel, wat die vraag na die dollar in veilige hawens verminder.

Laer oliepryse was egter nie genoeg om die dollar se styging te stuit nie, aangesien markte toenemend verdere monetêre verstramming ingeprys het.

“Markte assesseer tans of die Straat van Hormuz werklik heropen kan word vir onbeperkte verskeping,” het Kimi Tong, Global Markets and FX Strategist by Everbright Securities International, gesê.

“Totdat dit seker word, sal sentiment wat dollarsterkte ondersteun waarskynlik oorheersend bly, veral gegewe die Federale Reserweraad se toenemend valkige houding,” het sy bygevoeg.

Intussen het die Australiese dollar, wat dikwels as 'n risikosensitiewe geldeenheid beskou word, met 0,1% gedaal.

Japannese jen

Die Japannese jen het verswak tot 160,90 per dollar, die laagste vlak sedert Julie 2024, wat die winste uitgewis het wat aangeteken is nadat die Japannese owerhede op 30 April in die valutamark ingegryp het.

Die hernieude daling het nog 'n reaksie van Japannese amptenare ontlok, wat hul gereedheid herhaal het om die geldeenheid te ondersteun indien nodig.

“Ons is bereid om gepaste stappe te doen rakende valutamarkbewegings wanneer nodig,” het die hoofkabinetssekretaris Minoru Kihara Donderdag aan verslaggewers gesê toe hy oor die jen se swakheid uitgevra is.

Elders word die aandag gevestig op die Bank van Engeland, wat na verwagting rentekoerse onveranderd op 3,75% sal laat tydens Donderdag se beleidsvergadering terwyl beleidmakers die impak van die tydelike wapenstilstand in die Iran-konflik op die inflasievooruitsigte beoordeel.