Bitcoin het Maandag naby 'n eenmaand-laagtepunt gehang, wat die skerp verliese wat verlede week aangeteken is, verleng het, aangesien beleggers versigtig gebly het voor die Federale Reserweraad se monetêre beleidsvergadering en na 'n breë vlaag van likwidasies oor hefboom-kriptogeldeenheidmarkte.

Die wêreld se grootste kriptogeldeenheid het met 0,2% gedaal tot $80 185,6 teen 03:05 vm. Amerikaanse Oostelike Tyd (08:05 GMT).

Bitcoin het verlede week met meer as 6% gedaal te midde van 'n breër risiko-afwaartse beweging oor globale finansiële markte, gedryf deur toenemende onsekerheid oor globale monetêre beleid, skerp wisselvalligheid in buitelandse valutamarkte en skommelinge in Amerikaanse Tesourie-opbrengste.

Likwidasies en Fed-waarskuwing weeg swaar op kriptomarkte

Die uitverkoping het verlede week toegeneem as gevolg van gedwonge likwidasies in afgeleide markte, aangesien hoogs hefboomposisies teen 'n vinnige tempo afgewikkel is.

Volgens markdata is hefboom-kriptogeldeenheidposisies ter waarde van meer as $1 miljard tydens die onlangse onstuimigheid gelikwideer, met lang Bitcoin-weddenskappe wat die grootste deel van die verliese uitgemaak het. Sulke likwidasies versterk tipies prysdalings, aangesien posisies outomaties gesluit word, wat verdere afwaartse momentum byvoeg.

Bitcoin het vroeër vanjaar sterk gestyg, ondersteun deur verwagtinge van Amerikaanse monetêre verslapping en voortgesette invloei in spot-beursverhandelde produkte. Sentiment het egter meer versigtig geword namate beleggers die vooruitsigte vir rentekoerse heroorweeg het en blootstelling aan hoërisiko-bates verminder het, te midde van skerp bewegings in valuta- en effektemarkte.

Die mark se fokus het nou vierkantig verskuif na die Federale Reserweraad se tweedaagse beleidsvergadering, wat Woensdag afsluit. Daar word algemeen verwag dat die Fed rentekoerse onveranderd sal hou, maar handelaars sal kommentaar van voorsitter Jerome Powell noukeurig dophou vir seine oor die tydsberekening en omvang van enige potensiële rentekoersverlagings later vanjaar.

Beleggers let ook op leiding oor likiditeitstoestande en die Federale Reserweraad se balansstaat, wat albei as sleuteldrywers van kriptogeldmarkprestasie beskou word.

Om by te dra tot onsekerheid, wag handelaars op 'n verwagte aankondiging deur die Amerikaanse president Donald Trump rakende sy genomineerde vir die volgende voorsitter van die Federale Reserweraad. Die aanstelling word beskou as potensieel invloedryk vir toekomstige monetêre beleidsrigting, veral as die nuwe leierskap as meer gematigd of meer in lyn met die administrasie se ekonomiese prioriteite beskou word.

Kriptogeldeenheidpryse vandag: altcoins brei verliese uit

Die meeste groot altcoins het ook Maandag gedaal, wat verliese te midde van volgehoue markversigtigheid verleng het.

Ethereum, die wêreld se tweede grootste kriptogeldeenheid, het met 1,5% gedaal tot $2 897,92.

XRP het met 0.8% gedaal tot $1.88.

Oliepryse het Maandag gestabiliseer nadat hulle met meer as 2% in die vorige sessie gestyg het, aangesien ontwrigtings in die Amerikaanse ru-olieproduksie en stygende spanning tussen die Verenigde State en Iran geneutraliseer is deur die verligting van Europese kommer oor voorraad.

Brent-ruolie-termynkontrakte het met 7 sent, of 0.1%, gedaal tot $65.81 per vat teen 12:51 GMT. Amerikaanse Wes-Texas Intermediêre ruolie het met 13 sent, of 0.2%, gedaal tot $60.94 per vat.

Beide maatstawwe het weeklikse winste van ongeveer 2,7% teen Vrydag se sluiting aangeteken en hul hoogste vlakke sedert 14 Januarie bereik.

Kazakstan se ministerie van energie het Maandag gesê dat die land voorberei om produksie by sy grootste olievelde te hervat, hoewel bronne in die bedryf gesê het dat produksievlakke laag bly en dat force majeure op die uitvoer van CPC Blend-ru-olie steeds van krag is.

Die Kaspiese Pypleidingkonsortium (KPC), wat Kazakstan se hoofuitvoerroete bedryf, het Sondag gesê dat sy Swartsee-uitvoerterminaal teruggekeer het na volle laaikapasiteit nadat onderhoudswerk aan een van sy drie meerpunte voltooi is.

Priyanka Sachdeva, senior markontleder by Phillip Nova, het gesê 'n winterstorm het die Amerikaanse Golfkus getref, wat die stilstand van boorgate in belangrike olie- en aardgasproduserende streke afgedwing het en bykomende druk op die kragnetwerk geplaas het. Sy het bygevoeg dat oliemarkte beskeie ondersteuning ervaar namate die onderbrekings die fisiese toevoervloei verskerp het.

Ontleders by JPMorgan het Maandag gesê dat sowat 250 000 vate per dag van Amerikaanse ru-olieproduksie verlore gegaan het weens erge weer, insluitend ontwrigtings in die Bakken-veld in Oklahoma en dele van Texas.

Handelaars het ook versigtig gebly oor geopolitieke risiko's, met spanning tussen die Verenigde State en Iran wat beleggers op hul hoede hou.

Die Amerikaanse president Donald Trump het verlede week gesê dat die Verenigde State 'n "vloot" het wat na Iran op pad is, hoewel hy gesê het hy hoop dat dit nie gebruik hoef te word nie, terwyl hy waarskuwings aan Teheran herhaal het oor die doodmaak van betogers of die herbegin van sy kernprogram.

'n Navorsingsnota van SEB op Maandag het gesê dat uiters koue Amerikaanse winterweer, hoër vraag na verwarmingsbrandstof en die risiko van Amerikaanse voorsieningsonderbrekings bygedra het tot die opwaartse potensiaal wat laat verlede week gesien is, maar bygevoeg dat Amerikaanse dreigemente teenoor Iran – tesame met die ontplooiing van die USS Abraham Lincoln-vliegdekskip in die Midde-Ooste – waarskynlik die belangrikste dryfveer was.

'n Senior Iranse amptenaar het Vrydag gesê dat Iran enige aanval as "'n volskaalse oorlog teen ons" sal beskou.

Intussen het drie afgevaardigdes van OPEC+ aan Reuters gesê dat die groep na verwagting sy olieproduksieverhogings vir Maart sal handhaaf tydens 'n vergadering wat vir Sondag geskeduleer is.

Die Britse pond het Maandag tot 'n viermaande-hoogtepunt teenoor 'n verswakkende Amerikaanse dollar gestyg, wat die winste van verlede week voortgesit het nadat sterk binnelandse data die Britse geldeenheid verhoog het.

Data wat Vrydag vrygestel is, het getoon dat Britse maatskappye die vinnigste verbetering in sake-aktiwiteit sedert April 2024 in Januarie aangeteken het, terwyl kleinhandelverkope verlede maand onverwags gestyg het, wat tekens van 'n verbeterende ekonomiese agtergrond versterk.

Dit het gehelp om die pond sterling verlede week met 2% te laat styg, wat die grootste weeklikse wins sedert Maart verlede jaar was, selfs al het die dollar breedweg met 'n soortgelyke omvang gedaal.

Die Britse pond was laas 0,2% hoër teenoor die dollar tot $1,3675, die hoogste vlak sedert 17 September.

Dominic Bunning, hoof van G10 FX-strategie by Nomura, het gesê: “Kabel sal baie meer deur Amerikaanse ontwikkelings gedryf word as deur wat in die VK gebeur.”

Die dollar-indeks, wat die Amerikaanse geldeenheid teenoor ses eweknieë, insluitend die Britse pond, meet, het verlede week met 1,9% gedaal, die grootste weeklikse daling sedert April, namate beleggers teruggekeer het na 'n "verkoop Amerika"-handel na die Amerikaanse president Donald Trump se dreigemente om tariewe op Europese bondgenote oor die Groenland-kwessie in te stel.

Teenoor die euro het die pond met ongeveer 0,1% gedaal tot 86,79 pennies.

Die pond het ook met 1% gedaal tot 210,17 Japannese jen, te midde van breë sterkte in die Japannese geldeenheid namate spekulasie toegeneem het oor gekoördineerde ingryping in valutamarkte deur Japannese en Amerikaanse owerhede om die jen te ondersteun.

Nomura se Bunning sien die Britse pond moontlik steeds verswak teenoor die euro, gegewe die uitdagings wat die Britse ekonomie in die gesig staar.

“Ons dink basiseffekte sal inflasie teen die April-lesing onder die teiken dryf,” het hy gesê.

“Ons verwag dat die tempo van disinflasie in die komende maande in die hoofkoerse sal deurskemer, wat 'n risiko kan skep dat die Bank van Engeland koerse meer verlaag as wat markte tans prys.”

Die Bank van Engeland sal na verwagting volgende week vergader, hoewel daar algemeen verwag word dat rentekoerse onveranderd sal bly.

Geldmarkte prys tans sowat 36 basispunte van verligting teen die einde van die jaar in, wat 'n kwartpuntkoersverlaging en 'n ongeveer 45%-kans op 'n tweede impliseer.

Sterling bly ook sensitief vir groot skommelinge in staatseffekte-opbrengste, wat Maandag effens laer gedaal het nadat die Arbeidersparty die burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geblokkeer het om na die parlement terug te keer, waar hy as 'n potensiële mededinger vir premier Keir Starmer beskou word.

Die opbrengs op die 10-jaar Britse staatseffek het met ongeveer 3 basispunte tot 4,49% gedaal.

Silwerpryse het Maandag in die Europese mark gestyg, wat winste vir 'n derde agtereenvolgende sessie voortgesit het en rekordhoogtepunte bly breek het, veral nadat die sielkundige vlak van $100 per ons oorskry is en $110 vir die eerste keer ooit bereik het. Die styging is gedryf deur sterk aankope van kleinhandelbeleggers, tesame met breë swakheid in die Amerikaanse dollar teenoor 'n mandjie geldeenhede.

Onlangse besluite deur die Amerikaanse president Donald Trump het die verlies aan vertroue in die Amerikaanse administrasie en in dollar-gedenomineerde bates vererger, nadat dit bygedra het tot politieke verwarring en ekonomiese onsekerheid.

Prysoorsig

• Silwerpryse vandag: Silwer het met 6,6% gestyg tot $110,13 per ons, die hoogste vlak ooit, vanaf 'n openingsvlak van $103,29, wat ook die sessie-laagtepunt was.

• Met Vrydag se vereffening het silwerpryse met 7.4% gestyg en 'n tweede agtereenvolgende daaglikse wins aangeteken nadat dit vir die eerste keer in die geskiedenis bo die vlak van $100 per ons gebreek het.

• Silwerpryse het verlede week met 14.5% gestyg, wat 'n derde agtereenvolgende weeklikse styging aandui, gedryf deur sterk vraag na die witmetaal.

Amerikaanse dollar

Die Amerikaanse dollar-indeks het Maandag met meer as 0,5% gedaal, wat verliese vir 'n derde agtereenvolgende sessie verleng het en 'n viermaande-laagtepunt van 96,95 punte bereik het, wat die voortgesette swakheid in die Amerikaanse geldeenheid teenoor 'n mandjie van groot en sekondêre geldeenhede weerspieël.

Soos algemeen bekend, maak 'n swakker Amerikaanse dollar dollar-geprysde goud aantrekliker vir kopers wat ander geldeenhede besit.

Die daling kom te midde van versnelde dollarverkope, aangevuur deur groeiende kommer oor potensiële ingryping deur monetêre owerhede in beide die Verenigde State en Japan om wisselvalligheid te bekamp en wisselkoerse te stabiliseer.

Dit word vererger deur stygende politieke en ekonomiese risiko's in die Verenigde State, tesame met afnemende vertroue in dollar-gedenomineerde bates en toenemende wêreldwye onsekerheid.

Trump-dreigemente

Oor die naweek het die Amerikaanse president Donald Trump sy handelsdreigemente skerp geëskaleer en planne aangekondig om 100%-tariewe op Kanada in te stel indien dit voortgaan met 'n handelsooreenkoms met China.

Hy het ook gedreig om 200%-tariewe op Franse wyn en sjampanje te hef. Hierdie stap was nie bloot ekonomies van aard nie, maar 'n duidelike poging om druk op die Franse president Emmanuel Macron te plaas om by Trump se nuwe inisiatief, bekend as die "Vredesraad" vir Gaza, aan te sluit.

Amerikaanse rentekoerse

• Die Federale Reserweraad se eerste monetêre beleidsvergadering van die jaar begin môre, Dinsdag, met besluite wat Woensdag verwag word. Verwagtinge bly stewig geanker rondom die onveranderde houding van rentekoerse.

• Volgens die CME FedWatch-instrument is die waarskynlikheid om Amerikaanse rentekoerse onveranderd te laat by die Januarie 2026-vergadering 97%, terwyl die waarskynlikheid van 'n rentekoersverlaging van 25 basispunte op 3% geprys is.

• Beleggers prys tans twee Amerikaanse rentekoersverlagings oor die komende jaar in, terwyl die Federale Reserweraad se projeksies op 'n enkele verlaging van 25 basispunte dui.

• Om hierdie verwagtinge te herevalueer, monitor beleggers komende Amerikaanse ekonomiese data noukeurig.

Silwer vooruitsigte

HSBC het verlede week in 'n verslag opgemerk dat die onlangse styging in goud- en silwerpryse gedryf is deur geopolitieke spanning wat verband hou met Groenland.