Bitcoin het Woensdag in 'n noue reeks beweeg, maar het 'n kort herstel hervat wat $116,000 oorskry het, ten spyte daarvan dat beleggers versigtig geword het te midde van die begin van die Amerikaanse regering se inperking en onsekerheid oor die tydsberekening van belangrike ekonomiese data-vrystellings.

Die wêreld se grootste kriptogeldeenheid het met 0,5% gestyg tot $116 714,6 teen 01:27 GMT, wat sy hoogste vlak in tien dae nader.

Bitcoin het vroeër in die week 'n sterk herstel gesien, gedryf deur aankope van groot beleggers (walvisse), nadat dit die vorige week skerp verliese gely het as gevolg van verkoopdruk en breë likwidasies.

Amerikaanse regering se sluiting begin; kommer styg oor werksgeleenthede

Die Amerikaanse federale regering het om 04:00 GMT 'n gedeeltelike inperking begin nadat wetgewers nie 'n ooreenkoms oor 'n tydelike befondsingswetsontwerp kon bereik nie.

Die Senaat het laat Dinsdag 'n Republikeinse wetsontwerp met 'n 55-45 stem verwerp, minder as die 60 stemme wat nodig was om deur te gaan, wat federale agentskappe sonder befondsing gelaat het.

President Donald Trump het die inperking verdedig en aangevoer dat dit sy administrasie ruimte sou gee om "onomkeerbare" stappe te neem, insluitend die sluiting van sommige federale programme en die besnoeiing van besteding. Sy opmerkings het 'n langdurige politieke dooiepunt aangedui wat die ekonomiese impak kan vererger.

Die inperking het onsekerheid bygevoeg oor die vrystelling van die Amerikaanse nie-landbou-betaalstaatverslag wat vir Vrydag geskeduleer is. Enige vertraging of ontwrigting van hierdie verslag sal arbeidsmarkverwagtinge verder vertroebel en die Federale Reserweraad se komende monetêre beleidsbesluite bemoeilik.

Bitcoin het in die vorige sessie geklim, ondersteun deur seisoenale optimisme gekoppel aan Oktober – bekend as “Uptober” – maar die styging het te midde van breër versigtigheid tot stilstand gekom.

Kriptogeldeenhede, wat dikwels as hoërisiko-bates beskou word, bly onder druk weens onsekerheid wat verband hou met die Amerikaanse fiskale beleid en verwagtinge vir die monetêre beleidsvooruitsigte.

Oliepryse het Woensdag gestabiliseer nadat hulle vir twee agtereenvolgende dae gedaal het, aangesien beleggers OPEC+ se planne vir 'n groter produksieverhoging volgende maand opgeweeg het teenoor data van die Verenigde State en Asië wat tekens van verswakkende vraag toon.

Brent-ruolie-termynkontrakte vir Desember-aflewering het met 4 sent gedaal tot $65,99 per vat teen 10:37 GMT. Amerikaanse Wes-Texas Intermediêre ruolie het met 5 sent gedaal tot $62,32 per vat. Beide kontrakte het vroeër in 'n wisselvallige handelssessie met ongeveer 1% gedaal.

Maandag het beide Brent en WTI met meer as 3% gedaal in hul grootste daaglikse verlies sedert 1 Augustus, voordat hulle die daling Dinsdag met 'n bykomende daling van 1,5% elk verleng het.

Genev Shah, ontleder by Rystad, het gesê dat die daling in oliepryse markverwagtinge weerspieël van 'n soortgelyke toename in OPEC+-produksie gedurende November, op 'n tydstip wanneer vraagaanwysers in die Verenigde State en Asië begin verswak het. Hy het bygevoeg: "Die tempo van afname in Amerikaanse voorraad het verlangsaam, wat die vorige opwaartse neiging kan verander."

Volgens drie bronne vertroud met die gesprekke, kan OPEC+ ooreenkom om produksie met soveel as 500 000 vate per dag in November te verhoog, drie keer die beplande toename vir Oktober, terwyl Saoedi-Arabië poog om markaandeel terug te wen.

OPEC het egter in 'n plasing op X (voorheen Twitter) die akkuraatheid van mediaberigte oor planne om produksie met 500 000 vate per dag te verhoog, ontken en dit misleidend genoem.

In die Verenigde State het 'n bedryfsverslag getoon dat ru-olievoorraad gedaal het, terwyl petrol- en distillaatvoorraad in die week geëindig 26 September gestyg het, volgens markbronne wat Dinsdag die ramings van die Amerikaanse Petroleuminstituut aangehaal het.

In Asië, die wêreld se grootste olieverbruikende streek, het data 'n inkrimping in vervaardigingsaktiwiteit in die meeste groot ekonomieë gedurende September getoon, wat kommer laat ontstaan oor die verswakking van die brandstofvraag.

Rekordvlakke van Amerikaanse olieproduksie, afwagting voor die OPEC+-vergadering wat hierdie week geskeduleer is, en markversigtigheid weens die Amerikaanse regering se sluiting het ook pryse onder druk geplaas, volgens UBS-ontleder Giovanni Staunovo.

Die Amerikaanse regering het Woensdag die meeste van sy aktiwiteite gestaak nadat diep partydige verdeeldheid die Kongres en die Withuis verhinder het om 'n begrotingsbefondsingsooreenkoms te bereik, wat regeringsagentskappe gewaarsku het die vrystelling van die September-werkverslag saam met ander kritieke ekonomiese data sou stop.

In dieselfde konteks het Tamas Varga, ontleder by PVM Oil Associates, gesê dat die aandag ook gevestig word op Russiese voorsienings- en uitvoerontwrigtings wat veroorsaak word deur voortdurende en suksesvolle Oekraïense aanvalle.

Die Amerikaanse federale regering ervaar 'n gedeeltelike inperking as gevolg van die versuim om begrotingsbewilligings goed te keur om die nuwe fiskale jaar te begin. Die president het gedreig om nie net verpligte verlof op baie "nie-essensiële" staatsamptenare op te lê nie, maar om hulle permanent te ontslaan. Daar word opgemerk dat teen gister byna 150 000 federale werknemers die regering se finansiële skikkingsaanbod aanvaar het om hul dienste te beëindig.

Die langste regeringsinperking in hierdie herhalende politieke drama het 35 dae geduur tydens voormalige president Donald Trump se eerste termyn. Kommer styg dat hierdie huidige inperking ook vir 'n lang tydperk kan voortduur. In die buitelandse valutamarkte het dit gelyk of die Amerikaanse dollar in 'n nou en gemengde reeks beweeg het, en 'n mate van stabiliteit in laat Europese handel herwin het nadat dit aanvanklik 'n golf van verkope in die gesig gestaar het. Die Amerikaanse dollar toon ook relatiewe sterkte teenoor die meeste ontluikende markgeldeenhede.

In teenstelling hiermee het die styging van die Japannese jen, wat die sterkste onder die G10-geldeenhede in onlangse dae was, druk op Japannese aandele geplaas. Maar ander Asië-Pasifiese markte het hoër beweeg, met Australië wat vandag die hoofuitsondering verteenwoordig, terwyl markte in China en Hongkong gesluit gebly het vir die nasionale vakansiedag. In Europa het die Stoxx 600-indeks vir die vierde agtereenvolgende sessie gestyg, wat sy langste wenreeks sedert verlede Mei aandui.

Amerikaanse dollar

Na drie dae van daling het die Amerikaanse dollar-indeks die 38,2%-retracement-vlak van die herstel na die Federale Reserweraad-vergadering bereik, teen 97,70 punte.

Die 50%-terugtrekking is naby 97.40 punte geleë, wat die indeks vandag benader het, terwyl die 61.8%-terugtrekking effens onder 97.15 punte geposisioneer is. Voorspellings dui daarop dat die 97.70–97.80-gebied 'n nabye plafon vir die indeks kan vorm. Met groot dele van die federale regering wat gesluit is, neem die afhanklikheid van privaatsektordata toe.

Ekonomiese Data

Die Verbandbankiersvereniging sal sy weeklikse data oor verbandaansoeke vrystel, terwyl die finale lesing van die September-vervaardigings-PMI, die ISM-vervaardigingsindeks en motorverkopesyfers ook vrygestel sal word, alles van nie-regeringsbronne. Heel waarskynlik is die privaatsektor-werkverslag van ADP vandag die belangrikste, aangesien dit meer akkuraat geblyk het om die resultate van die Buro vir Arbeidsstatistiek (BLS) te voorspel as ekonome se voorspellings.

In die eerste agt maande van die jaar het ADP beraam dat die Amerikaanse private sektor gemiddeld 80,4 duisend werksgeleenthede per maand geskep het. Met hersienings het die BLS 'n nader gemiddelde van 74 duisend werksgeleenthede geraam. In 2024 het die BLS beraam dat die private sektor gemiddeld ongeveer 130 duisend werksgeleenthede per maand geskep het, terwyl ADP die getal op meer as 144 duisend werksgeleenthede geraam het. Motorverkopedata sal na verwagting geleidelik deur die loop van die dag vrygestel word.

Bloomberg se mediaan-opnamevoorspelling dui op 'n geannualiseerde tempo van 16,2 miljoen voertuie. Teen Augustus het die gemiddelde op 16,26 miljoen gestaan, vergeleke met 15,52 miljoen voertuie gedurende die eerste agt maande van 2024.

Goudpryse het Woensdag in die Europese mark gestyg, die winste vir die vyfde agtereenvolgende sessie voortgesit, rekords voortgesit en baie naby daaraan gekom om die $3 900 per ons-grens vir die eerste keer in die geskiedenis te bereik, ondersteun deur die skerp daling van die Amerikaanse dollar nadat die regering se inperking in die Verenigde State in werking getree het.

Daarbenewens het verwagtinge dat die Federale Reserweraad rentekoerse twee keer voor die einde van hierdie jaar mag verlaag, ondersteuning gebied. Om daardie verwagtinge te herprys, wag markte op die vrystelling van meer belangrike data oor die stand van die Amerikaanse arbeidsmark, waarop die Federale Reserweraad sterk staatmaak om sy monetêre instrumente te bepaal.

Prysoorsig

• Goudpryse vandag: Goud het met 0,65% gestyg tot ($3 884,17) as 'n rekordhoogtepunt, vanaf die openingsvlak van ($3 859,01), met 'n laagtepunt van ($3 853,48).

• Met Dinsdag se skikking het goudpryse 'n wins van 0.7% aangeteken, wat die vierde agtereenvolgende daaglikse styging is, gedryf deur kommer oor die Amerikaanse regering se inperking.

Massiewe Maandelikse Wins

Gedurende September se verhandeling het goudpryse met ongeveer 12% gestyg, wat die tweede agtereenvolgende maandelikse wins en die grootste maandelikse toename sedert Augustus 2011 aandui.

Hierdie maandelikse winste, die grootste in 14 jaar, word toegeskryf aan sterk vraag na veilige hawens te midde van kommer oor finansiële stabiliteit in Europa, die VK en die VSA, benewens toenemende wêreldwye geopolitieke spanning en verwagtinge van Amerikaanse rentekoersverlagings.

Amerikaanse dollar

Die Amerikaanse dollar-indeks het Woensdag met 0,45% gedaal, wat sy verliese vir die vierde agtereenvolgende sessie verdiep het en 'n eenweek-laagtepunt van 97,48 punte bereik het, wat die voortgesette swakheid van die Amerikaanse geldeenheid teenoor 'n mandjie van groot geldeenhede weerspieël.

Hierdie afname het gekom nadat die Amerikaanse regering ná middernag gesluit het, na die Kongres se mislukking om befondsingswetsontwerpe goed te keur, aangesien Trump, die Republikeinse en die Demokratiese partye nie 'n tydelike ooreenkoms op die nippertjie kon bereik nie.

President Donald Trump het Demokrate in die Kongres Dinsdag gewaarsku dat die toestaan van 'n federale regering se sluiting sy administrasie in staat sal stel om "onomkeerbare" stappe te neem, insluitend die sluiting van sleutelprogramme.

Amerikaanse rentekoerse

• Dinsdag se verslag oor werksgeleenthede het 'n effense toename in vakatures in Augustus aangedui, tesame met 'n verlangsaming in aanstellings, wat dui op 'n verswakking van die sterkte van die arbeidsmark.

• Na aanleiding van die data en volgens CME se FedWatch-instrument: prysbepaling van waarskynlikhede vir 'n rentekoersverlaging van 25 basispunte by die Oktober-vergadering het van 90% tot 95% gestyg, terwyl prysbepaling van waarskynlikhede vir die onveranderde houding van koerse van 10% tot 5% gedaal het.

• Om daardie verwagtinge te herprys, wag markte later vandag op verdere belangrike Amerikaanse arbeidsmarkdata met private betaalstate, Donderdag se weeklikse werkloosheidsaansoeke en Vrydag se September-verslag oor nie-plaasbetaalstate.

Vooruitsigte vir goud

• Nicholas Frappell, globale hoof van markte by ABC Refinery, het gesê goud trek voordeel uit “kommernisse wat verband hou met 'n swakker dollar, die politieke situasie wat gekoppel is aan die Amerikaanse regering se sluitingskrisis, en breër geopolitieke onsekerheid.”

• Michael Hsueh, edelmetaalontleder by Deutsche Bank, het met verwysing na die styging in goudpryse gesê: “Dit is moeilik om 'n onmiddellike einde te voorspel, en ons verwag verdere sterkte in die nabye toekoms.”

SPDR-fonds

Goudbesit by SPDR Gold Trust, die wêreld se grootste goudgesteunde beursverhandelde fonds, het gister met 1,15 metrieke ton gestyg, wat die derde agtereenvolgende daaglikse toename is, wat die totaal op 1 012,88 metrieke ton te staan bring, die hoogste sedert 15 Julie 2022.