Bitcoin het Vrydag onder $110,000 gedaal, op pad na 'n skerp weeklikse verlies terwyl die mark voorberei het vir die verstryking van byna $22 miljard in kripto-opsies, terwyl beleggers versigtig gebly het voor belangrike Amerikaanse inflasiedata.

Die wêreld se grootste kriptogeldeenheid het met 1,8% gedaal tot $109 552,6 teen 02:20 vm ET (06:20 GMT), nadat dit vroeër onder $109 000 gedaal het – die laagste vlak in ses weke.

Bitcoin is op koers vir 'n weeklikse daling van meer as 5%, met ander altcoins ook gereed vir swaar weeklikse verliese.

Bitcoin val voor massiewe opsies vervaldatum

Die verstryking van opsiekontrakte wat vir 08:00 GMT op Vrydag geskeduleer is, merk die einde van die derde kwartaal op, wat afwaartse druk op Bitcoin en ander digitale bates plaas.

Volgens die afgeleide beurs Deribit sou meer as $17 miljard se Bitcoin-opsies verval, met 'n groot gedeelte van die oop rente gekonsentreer in bullish kontrakte.

Verslae dui daarop dat sulke groot verstrykingsdatums pryswisselvalligheid kan vererger, veral as sleutelondersteuningsvlakke nie bly bestaan nie.

Vroeër in die week is Bitcoin se daling toegeskryf aan 'n vlaag van likwidasies in afgeleide markte, wat byna $1.5 miljard uit kriptomarkte uitgewis het. Verslae het opgemerk dat verkope toegeneem het namate handelaars rigtinggewende weddenskappe gehandhaaf het deur opsiekontrakte wat voordeel trek uit skerp bewegings, wat die mark se voortdurende wisselvalligheid onderstreep.

Fed-vooruitsigte in fokus; PCE-inflasiedata word afgewag

Intussen het onlangse Amerikaanse ekonomiese data verwagtinge vir aggressiewe rentekoersverlagings deur die Federale Reserweraad verminder.

Die BBP-groei in die tweede kwartaal is Donderdag hersien na 'n geannualiseerde 3,8%, wat spekulasie aangevuur het dat die sentrale bank 'n meer versigtige houding teenoor monetêre verslapping kan inneem.

Beleggers wag nou op die vrystelling van die Persoonlike Verbruiksuitgawes (PCE) prysindeks, die Fed se voorkeur-inflasiemaatstaf, vir bykomende seine oor die rigting van monetêre beleid.

TeraWulf beplan uitbreiding van datasentrums van $3 miljard

TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) beplan om sowat $3 miljard in te samel om die uitbreiding van datasentrums te finansier deur 'n finansieringsstruktuur wat deur Google (NASDAQ: GOOGL) gesteun word, het finansiële hoof Patrick Flury aan Bloomberg gesê.

Die Bloomberg-verslag het bygevoeg dat Morgan Stanley die potensiële transaksie vir TeraWulf reël, en opgemerk dat dit via hoë-opbrengs-effektemarkte of hefboomlenings uitgevoer kan word.

Oliepryse het Vrydag gestyg, op pad na weeklikse stygings van meer as 4%, nadat Oekraïense aanvalle op Russiese energie-infrastruktuur Moskou daartoe gelei het om brandstofuitvoere te verminder.

Brent-ru-olie het teen 09:10 GMT met 13 sent, of 0.2%, gestyg tot $69.55 per vat, terwyl die Amerikaanse Wes-Texas Intermediate (WTI) met 16 sent, of 0.3%, gestyg het tot $65.14.

Tamas Varga, 'n ontleder by PVM, het gesê: "Die geopolitieke risikopremie, wat die afgelope twee maande opgebou het namate Oekraïne sy hommeltuigaanvalle verskerp het, het nou vertaal in 'n werklike voorraadtekort, wat Europa, wat struktureel 'n tekort aan middeldistillate het, benadeel."

Beide maatstawwe is op koers vir hul grootste weeklikse winste sedert middel Junie.

Die Russiese adjunk-premier Alexander Novak het Donderdag aangekondig dat Rusland 'n gedeeltelike verbod op dieseluitvoere tot die einde van die jaar sal instel en die bestaande verbod op petroluitvoere sal verleng.

Verminderde raffineringskapasiteit het reeds verskeie Russiese streke met tekorte aan sekere brandstofgrade laat kamp.

Daniel Hynes, 'n ontleder by ANZ Bank, het opgemerk dat NAVO se waarskuwing oor 'n reaksie op enige verdere skendings van sy lugruim die spanning wat voortspruit uit die oorlog in Oekraïne verhoog het, wat die waarskynlikheid van bykomende sanksies teen Rusland se oliebedryf verhoog.

Aan die aanbodkant het twee amptenare van die Irakse olieministerie Donderdag aan Reuters gesê dat olievloei van Irak se Koerdistan-streek na Turkye Saterdag sal hervat.

Om sommige van die winste te beperk, het die Amerikaanse Departement van Handel berig dat die BBP teen 'n opwaarts hersiene geannualiseerde tempo van 3,8% in die laaste kwartaal gestyg het, volgens die jongste syfers van die Buro vir Ekonomiese Analise wat Donderdag vrygestel is.

Sterker as verwagte ekonomiese data kan die Federale Reserweraad meer versigtig maak oor die voortsetting van rentekoersverlagings, na verlede week se verlaging van 25 basispunte – die eerste sedert verlede Desember.

Die dollar het Vrydag bestendig teenoor die euro en die Britse pond gebly en sterk winste gehandhaaf terwyl beleggers op Amerikaanse verbruikersbestedingsdata gewag het, nadat groeisyfers beter as verwag was, wat verwagtinge vir verdere verslapping van die Federale Reserweraad vanjaar verminder het.

Die euro het naby 'n drieweek-laagtepunt verhandel teen $1.1669, terwyl die pond gestabiliseer het teen $1.3347 nadat dit Donderdag sy laagste punt in byna twee maande bereik het. Die jen het teen 'n agtweek-laagtepunt verhandel nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n nuwe pakket tariewe aangekondig het, insluitend 'n 100%-belasting op handelsmerk-farmaseutiese produkte, 25% op swaar vragmotors en 50% op kombuiskaste.

Beperkte reaksie in valutamarkte op verwagtinge van vrystellings

Aandele van groot Europese farmaseutiese maatskappye het gestabiliseer ná 'n vroeë daling, aangesien ontleders opgemerk het dat vrystellings vir firmas wat fabrieke in die Verenigde State bou, kan beteken dat die impak beperk sal wees vir streeksreuse soos Roche en Novo Nordisk.

Nick Rees, hoof van makro-ekonomiese navorsing by Monex Europe, het gesê: “Dit is nie verbasend om die beperkte reaksie in geldeenhede te sien nie, aangesien markte reeds deur verskeie rondes van sulke maatreëls gegaan het en geneig is om die aankondigings as posisionering deur die Withuis te beskou.” Hy het bygevoeg dat bilaterale handelsooreenkomste wat verskeie lande met die Trump-administrasie onderteken het, nie so destabiliserend was soos aanvanklik gevrees is nie, wat markgevoeligheid verlig het.

Die dollar-indeks, wat die Amerikaanse geldeenheid teen 'n mandjie van groot eweknieë meet, was op pad na sy grootste weeklikse wins in twee maande, nadat Amerikaanse data oor groei, werkloosheidsaansprake, duursame goedere en groothandelvoorraad almal verwagtinge op Donderdag oortref het.

Koersverlagingsweddenskappe krimp

Die aandag word nou gevestig op die vrystelling van Amerikaanse verbruikersbestedingsdata later Vrydag vir verdere leidrade oor of die ekonomie addisionele Fed-stimulus benodig.

Volgens die CME FedWatch-instrument prys beleggers nou 'n 12%-kans op geen rentekoersverandering volgende maand nie, teenoor 8,1% die vorige dag. Totale verslapping wat teen die einde van die jaar ingeprys is, het ook tot minder as 40 basispunte gedaal.

Die Amerikaanse Departement van Handel het Donderdag berig dat die BBP-groei vir April tot Junie tot 3,8% hersien is, vergeleke met 'n aanvanklike skatting van 3,3%. Ekonome wat deur Reuters gepeul is, het nie hierdie opwaartse hersiening verwag nie. Die prysindeks vir persoonlike verbruiksuitgawes (PCE) – die Fed se voorkeur-inflasiemaatstaf – sal na verwagting 'n maandelikse styging van 0,3% in Augustus en 'n jaarlikse toename van 2,7% toon, volgens 'n Reuters-opname.

Bansi Madhavani, senior ekonoom by ANZ, het gesê: “In 'n tyd wanneer Fed-lede bekommerd is oor hoë inflasie, dink ons so 'n verslag sal bemoedigend wees.” Sy het bygevoeg dat solank maandelikse inflasiedata 'n opwaartse neiging bly aandui, “verwag ons dat die Fed geleidelik sal verslap met verlagings van 25 basispunte.”

In Japan, waar die sentrale bank monetêre verstramming nastreef, het data getoon dat Tokio se kerninflasie in September bo die 2%-teiken gebly het, wat verwagtinge vir 'n dreigende rentekoersverhoging lewendig hou.

In kriptogeldeenheidmarkte het Bitcoin met 0,4% gestyg tot $109 639,28, terwyl Ether met 1,3% tot $3 939,60 gestyg het.

Goudpryse het Vrydag in die Europese mark gestyg, wat winste vir 'n tweede agtereenvolgende dag voortgesit het en naby rekordhoogtepunte verhandel het, op koers vir 'n sesde agtereenvolgende weeklikse styging, ondersteun deur die Amerikaanse dollar se pouse teenoor 'n mandjie van groot geldeenhede.

Met amptenare van die Federale Reserweraad wat 'n meer versigtige toon aanslaan en sterk Amerikaanse ekonomiese data wat vrygestel is, het die waarskynlikheid van 'n rentekoersverlaging in Oktober afgeneem.

Om daardie verwagtinge te herprys, wag beleggers later vandag op die Amerikaanse persoonlike verbruiksuitgawes (PCE) verslag, die Fed se voorkeur-inflasiemaatstaf.

Prysoorsig

• Goudpryse het met ongeveer 0,2% gestyg tot $3 755,24, vanaf 'n openingsvlak van $3 749,39, nadat dit 'n laagtepunt van $3 734,58 bereik het.

• Goud het Donderdag met 0.35% gestyg en weer winste hervat ná 'n pouse die vorige dag weens winsneming en regstellings vanaf die rekordhoogtepunt van $3,791.13 per ons.

Weeklikse Handel

Oor die verloop van hierdie week, wat amptelik eindig met vandag se skikking, is goudpryse met ongeveer 1,9% gestyg, op koers vir 'n sesde agtereenvolgende weeklikse wins, die langste wenstreep sedert laat Desember 2024.

Amerikaanse dollar

Die dollar-indeks het Vrydag met ongeveer 0,1% gedaal, na 'n terugtrekking van 'n drieweekse hoogtepunt van 98,61 punte, wat 'n pouse in die Amerikaanse geldeenheid se vooruitgang teenoor 'n mandjie van globale eweknieë weerspieël.

Behalwe vir winsneming, het die Amerikaanse dollar binne 'n nou bandbreedte teruggeval namate beleggers vermy het om nuwe lang posisies te bou voor die vrystelling van die maandelikse PCE-verslag.

Amerikaanse rentekoerse

• Die voorsitter van die Fed, Jerome Powell, het Dinsdag gesê dat die sentrale bank sal voortgaan om kommer oor 'n verswakkende arbeidsmark te balanseer met toenemende bekommernisse oor inflasie.

• Data op Donderdag het getoon dat die Amerikaanse ekonomie in die tweede kwartaal teen sy vinnigste tempo in meer as twee jaar gegroei het, wat markverwagtinge oortref het, terwyl werkloosheidsaansprake verlede week skerp gedaal het.

• Na aanleiding van die kommentaar en data, en volgens die CME FedWatch-instrument, het die waarskynlikheid van 'n rentekoersverlaging van 25 basispunte in Oktober van 92% tot 88% gedaal, terwyl die waarskynlikheid om rentekoerse konstant te hou, van 8% tot 12% gestyg het.

• Om daardie verwagtinge te herprys, wag beleggers later vandag op die Augustus PCE-verslag, waarop die Fed sterk staatmaak om inflasietendense te meet.

Goudvooruitsigte

Tim Waterer, hoofmarkontleder by KCM Trade, het gesê dat die dollar se normalisering 'n potensiële hindernis vir goud en sy poging om $3 800 te bereik, verteenwoordig.

Hy het bygevoeg dat die Amerikaanse president Donald Trump se onlangse aankondiging van nuwe tariewe enige onmiddellike afwaartse impak op goudpryse kan beperk.

Waterer het ook verduidelik dat goud ietwat traag verhandel, met handelaars wat huiwerig is om die edelmetaal met ware oortuiging te koop, uit vrees dat die kern-PCE-verslag, selfs effens, die styging in BBP-lesings kan weerspieël.

SPDR-fonds

Beleggings in SPDR Gold Trust, die wêreld se grootste goudgesteunde beursverhandelde fonds, was Donderdag onveranderd, met die totaal wat op 996,85 metrieke ton staan.